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400 8855 258 / 0791-86777509zhcfkf@avictc.com
账户登录
天玑航信宝集合资金信托计划
  • 产品概况
  • 申购赎回办理须知
  • 历史净值
  • 信托文件

基本信息

  • 1.信托要素:
  • 信托计划名称:中航信托?天玑航信宝集合资金信托计划
  • 信托计划类型:开放式,投资者可于开放日办理天玑航信宝交易业务
  • 信托单位:1元/份
  • 开放日(T日):除受托人另外通知公告,开放日为每个上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
  • 业务办理时间:
  • 开放日9:00-15:00。对于投资者在开放日11:30以后提交的申购交易申请,受托人视为下一开放日的申购申请进行处理。对于投资者在开放日11:30以后提交的赎回交易申请,受托人视为下一开放日的赎回申请进行处理。
  • 手续费:无交易手续费
  • 2.投资范围:银行存款、债券回购、同业存单、交易所及银行间市场债券、债券基金、现金管理金融工具及其他法律法规以及监管部门允许投资的银行间或交易所等经国务院设立的交易市场上市的固定收益类资产,信托业保障基金。
  • 3.产品收益:
  • 基础业绩
    比较基准:
    无(本信托的历史收益率范围为2%-5%,此收益率仅供参考,不代表受托人对本信托计划的业绩表现或者任何回报之支付作出任何承诺或保证)
  • 信托收益率
    评价指标:
    每万份信托单位收益(元/万份信托单位)和7日年化收益率
  • 收益计算:每日计算收益,根据信托资产投资组合每天所产生的净收益计算当天的“每万份信托单位收益”和“7 日年化收益率”,并在中航信托官方网站上披露。投资者每日的收益根据该日“每万份信托单位收益”计算并结转分配。
  • 信托收益
    分配原则:
    (1)T日认购/申购受理,T日信托单位成立确认、享有投资收益;T日赎回受理,T日仍享有投资收益,T+1日信托单位注销、不再享有投资收益。信托收益按日计算并结转分配。
    (2)其他渠道:以其他渠道公布的规则为准。
  • 4.信息披露方式:
  • 信息披露
    的主要方式:
    在受托人网站(http://raunsalon.com
  • 信息披露
    的主要内容:
    信托合同、信托计划说明书、风险申明书等信托法律文本;原则上每个交易日公布前一日的“每万份信托单位收益”和“7日年收益率”;每季度公布信托资金管理报告
  • 临时信息披露:重大变化、关联交易和其他与信托计划相关且应当披露的信息,应当根据信托合同以及国家法律法规和监管部门的通知或决定要求进行披露
  • 信托服务热线:400-8855-258(24小时全球统一财富热线)
  • 人工服务时间:周一到周五9:00-17:00,法定节假日、公告暂停日除外。
  • 声明:本网页内容为天玑航信宝推介宣传材料,不作为任何有拘束力的法律文件。本网页内容仅为提供参考之用,并不构成任何投资建议。中航信托并未对本网页内容的完整性和精确性做出任何明示或者暗示的承诺或保证。信托投资有风险,在进行信托产品投资前应仔细阅读及理解信托合同、信托计划说明书、风险申明书等相关法律文件。
  • 申购/赎回业务规则详见《中航信托?天玑航信宝集合资金信托计划说明书》
  • 一、申购业务
    规则:
    委托人可以在申购申请期,即开放日(T日)上午11:30之前提出申购申请,办理申购信托单位的手续,包括签署《认购/申购风险申明书》《交易业务申请表》、缴付申购资金。投资者缴付申购资金须从其在中国境内银行开立的自有银行账户将申购金额一并缴付至信托募集账户,同时在备注中注明:“XXX申购天玑航信宝”。
  • 1、机构投资者申购需提供的资料:
  • (1)首次申购:
  • 1) 《认购/申购风险申明书》一式两份;
    2) 交易业务申请表;
    3)身份证明文件:①加盖公章的营业执照复印件或有效注册登记证书复印件一份;②加盖公章的法定代表人或负责人的身份证明复印件一份;如有授权代理人还需提供③加盖公章并经法定代表人或负责人签字的授权委托书原件一份;④代理人亲笔签字的身份证明复印件一份;
    4) 信托利益账户文件:机构加盖单位公章的信托利益账户(银行存折或银行卡)复印件一份。信托利益账户应为投资者在中国境内银行开立的自有银行账户且在分配结束前不得取消。
    投资者提供的信托利益账户如与申购金额划出账户不一致,还需提供信托利益账户开户银行出具的加盖银行业务章的账户信息表原件一份,以确认信托利益账户为投资者本人所有。其中,账户信息表中应包含投资者姓名/名称、证件类型、证件号码及银行账号等必要信息。
  • (2)追加申购:
  • 1)交易业务申请表;
    2)身份证明文件:若经办人为机构法定代表人或负责人本人,经办人应出示身份证明原件;若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,经办人应出示经办人身份证明原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书原件一份。但该机构投资者已提交的文件发生变动的,则经办人应当提交变动后的加盖公章的营业执照或有效注册登记证书复印件一份。
  • 2、个人投资者申购需提供的资料:
  • (1)首次申购:
  • 1) 投资者风险承受能力评估问卷;
    2) 《认购/申购风险申明书》一式两份;
    3) 交易业务申请表;
    4) 身份证明文件:附有委托人亲笔签字的身份证明复印件一份;
    5) 信托利益账户文件:个人投资者签字的信托利益账户(银行存折或银行卡)复印件一份。信托利益账户应为投资者在中国境内银行开立的自有银行账户且在分配结束前不得取消。
    投资者提供的信托利益账户如与申购金额划出账户不一致,还需提供信托利益账户开户银行出具的加盖银行业务章的账户信息表原件一份,以确认信托利益账户为投资者本人所有。其中,账户信息表中应包含投资者姓名/名称、证件类型、证件号码及银行账号等必要信息。
  • (2)追加申购
  • 1)交易业务申请表;
    2) 身份证明文件:出示本人的身份证明原件。
  • 二、赎回业务规则:
  • 委托人可以在赎回申请期,即开放日(T日)上午11:30之前提出赎回申请,办理赎回信托单位的手续。
  • 1、机构投资者赎回需提供的资料:
  • 1)交易业务申请表;
    2)身份证明文件:若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需提供机构法定代表人或负责人身份证原件;若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。
  • 2、个人投资者赎回需提供的资料:
  • 1)交易业务申请表;
    2)身份证明文件:出示本人的身份证明原件。
  • 三、天玑航信宝信托募集账户
  • 账户名:中航信托股份有限公司
    开户行:上海浦东发展银行虹口支行
    账号:98230078801600001901
  • 声明:本网页内容为天玑航信宝推介宣传材料,不作为任何有拘束力的法律文件。本网页内容仅为提供参考之用,并不构成任何投资建议。中航信托并未对本网页内容的完整性和精确性做出任何明示或者暗示的承诺或保证。信托投资有风险,在进行信托产品投资前应仔细阅读及理解信托合同、信托计划说明书、风险申明书等相关法律文件。
产品收益:
日期
每万份收益
七日年化收益率
2021-09-09 0.9421 3.6591
2021-09-08 1.0177 3.6696
2021-09-07 0.9386 3.7000
2021-09-06 0.9827 3.7479
2021-09-05 1.0044 3.8008
2021-09-04 1.0045 3.8454
2021-09-03 1.0025 3.8900
2021-09-02 0.9615 3.9324
2021-09-01 1.0739 3.9433
2021-08-31 1.0271 3.8217
2021-08-30 1.0805 3.7991
2021-08-29 1.0868 3.8375
2021-08-28 1.0869 3.8030
2021-08-27 1.0807 3.7685
2021-08-26 0.9816 3.7319
2021-08-25 0.8494 3.7408
2021-08-24 0.9855 3.8414
2021-08-23 1.1513 3.8077
2021-08-22 1.0231 3.7306
2021-08-21 1.0232 3.7536
2021-08-20 1.0131 3.7767
2021-08-19 0.9979 3.8029
2021-08-18 1.0354 3.7849
2021-08-17 0.9233 3.7370
2021-08-16 1.0087 3.7837
2021-08-15 1.0657 3.7569
2021-08-14 1.0658 3.6673
2021-08-13 1.0616 3.5777
2021-08-12 0.9646 3.4829
2021-08-11 0.9468 3.4604
2021-08-10 1.0097 3.4658
2021-08-09 0.9592 3.4582
2021-08-08 0.8999 3.4783
2021-08-07 0.9000 3.5596
2021-08-06 0.8859 3.6410
2021-08-05 0.9230 3.7235
2021-08-04 0.9568 3.7605
2021-08-03 0.9955 3.8102
2021-08-02 0.9965 3.8630
2021-08-01 1.0506 3.9183
2021-07-31 1.0507 3.9656
2021-07-30 1.0384 4.0130
2021-07-29 0.9914 4.0640
2021-07-28 1.0487 4.0999
2021-07-27 1.0931 4.0970
2021-07-26 1.0985 4.0007
2021-07-25 1.1379 3.9375
2021-07-24 1.1381 3.8560
2021-07-23 1.1324 3.7746
2021-07-22 1.0576 3.6872
2021-07-21 1.0434 3.7063
2021-07-20 0.9155 3.7243
2021-07-19 0.9819 3.8409
2021-07-18 0.9876 3.8597
2021-07-17 0.9877 3.8940
2021-07-16 0.9707 3.9283
2021-07-15 1.0930 3.9552
2021-07-14 1.0766 3.9277
2021-07-13 1.1310 3.9221
2021-07-12 1.0167 3.8528
2021-07-11 1.0509 3.7983
2021-07-10 1.0511 3.7244
2021-07-09 1.0203 3.6504
2021-07-08 1.0422 3.6417
2021-07-07 1.0662 3.5854
2021-07-06 1.0031 3.7185
2021-07-05 0.9161 3.7206
2021-07-04 0.9142 3.8382
2021-07-03 0.9143 3.8794
2021-07-02 1.0041 3.9206
2021-07-01 0.9381 3.9295
2021-06-30 1.3124 4.0285
2021-06-29 1.0070 3.8965
2021-06-28 1.1335 3.8798
2021-06-27 0.9902 3.7745
2021-06-26 0.9904 3.8322
2021-06-25 1.0206 3.8898
2021-06-24 1.1207 3.9363
2021-06-23 1.0689 3.8992
2021-06-22 0.9761 3.8846
2021-06-21 0.9390 3.9317
2021-06-20 1.0967 4.0418
2021-06-19 1.0968 4.0666
2021-06-18 1.1064 4.0915
2021-06-17 1.0523 4.1143
2021-06-16 1.0420 4.1522
2021-06-15 1.0629 4.1950
2021-06-14 1.1422 4.2313
2021-06-13 1.1424 4.1555
2021-06-12 1.1426 4.0694
2021-06-11 1.1485 3.9833
2021-06-10 1.1220 3.9042
2021-06-09 1.1209 3.8280
2021-06-08 1.1296 3.7741
2021-06-07 1.0028 3.7589
2021-06-06 0.9837 3.8387
2021-06-05 0.9838 3.8840
2021-06-04 1.0027 3.9294
2021-06-03 0.9812 3.9663
2021-06-02 1.0214 4.0209
2021-06-01 1.1014 4.0074
2021-05-31 1.1502 3.9980
2021-05-30 1.0675 3.9313
2021-05-29 1.0676 3.7658
2021-05-28 1.0707 3.6006
2021-05-27 1.0820 3.4510
2021-05-26 0.9964 3.3441
2021-05-25 1.0841 3.2780
2021-05-24 1.0272 3.2178
2021-05-23 0.7618 3.1811
2021-05-22 0.7619 3.2959
2021-05-21 0.7937 3.4108
2021-05-20 0.8836 3.5061
2021-05-19 0.8738 3.5303
2021-05-18 0.9722 3.6290
2021-05-17 0.9590 3.7357
2021-05-16 0.9750 3.7410
2021-05-15 0.9751 3.7231
2021-05-14 0.9704 3.7051
2021-05-13 0.9285 3.6798
2021-05-12 1.0566 3.6549
2021-05-11 1.1696 3.6749
2021-05-10 0.9688 3.6338
2021-05-09 0.9418 3.7015
2021-05-08 0.9419 3.7838
2021-05-07 0.9235 3.8662
2021-05-06 0.8824 3.9506
2021-05-05 1.0936 3.9691
2021-05-04 1.0937 3.9888
2021-05-03 1.0939 4.0982
2021-05-02 1.0940 4.0932
2021-05-01 1.0941 4.1617
2021-04-30 1.0793 4.2302
2021-04-29 0.9166 4.2766
2021-04-28 1.1299 4.4036
2021-04-27 1.2955 4.3812
2021-04-26 1.0846 4.2995
2021-04-25 1.2201 4.1791
2021-04-24 1.2202 3.9855
2021-04-23 1.1648 3.7921
2021-04-22 1.1499 3.6291
2021-04-21 1.0889 3.4462
2021-04-20 1.1453 3.7816
2021-04-19 0.8631 3.7023
2021-04-18 0.8632 3.7756
2021-04-17 0.8632 3.8490
2021-04-16 0.8633 3.9225
2021-04-15 0.8111 3.9961
2021-04-14 1.7099 4.0982
2021-04-13 0.9986 3.6305
2021-04-12 0.9987 3.4070
2021-04-11 0.9988 3.3421
2021-04-10 0.9989 3.2771
2021-04-09 0.9991 3.2122
2021-04-08 0.9992 3.1678
2021-04-07 0.8463 3.0907
2021-04-06 0.5845 3.1113
2021-04-05 0.8782 3.3510
2021-04-04 0.8782 3.4179
2021-04-03 0.8783 3.5626
2021-04-02 0.9165 3.7076
2021-04-01 0.8558 3.7936
2021-03-31 0.8847 3.8360
2021-03-30 1.0298 3.8254
2021-03-29 1.0023 3.3955
2021-03-28 1.1465 3.0415
2021-03-27 1.1466 2.7592
2021-03-26 1.0755 2.4776
2021-03-25 0.9341 2.2182
2021-03-24 0.8652 2.0317
2021-03-23 0.2339 1.7972
2021-03-22 0.3446 2.0184
2021-03-21 0.6203 2.2368
2021-03-20 0.6203 2.3438
2021-03-19 0.5894 2.4509
2021-03-18 0.5838 2.5623
2021-03-17 0.4238 2.6003
2021-03-16 0.6502 2.7502
2021-03-15 0.7549 2.7733
2021-03-14 0.8209 2.6036
2021-03-13 0.8209 2.4823
2021-03-12 0.7977 2.3613
2021-03-11 0.6550 2.2302
2021-03-10 0.7038 2.3942
2021-03-09 0.6933 2.3944
2021-03-08 0.4379 2.4740
2021-03-07 0.5941 2.5861
2021-03-06 0.5942 2.7193
2021-03-05 0.5520 2.8527
2021-03-04 0.9624 3.0062
2021-03-03 0.7041 2.7670
2021-03-02 0.8424 2.6217
2021-03-01 0.6476 2.4888
2021-02-28 0.8430 2.4126
2021-02-27 0.8431 2.2565
2021-02-26 0.8379 2.1006
2021-02-25 0.5166 1.9413
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